Klúč k psychológii davu
Vytvorené :
12. 1. 2008
Posledná zmena :
12. 1. 2008
tomenu
Každý kto niekedy obchodoval na burze nemôže s týmito riadkami nesúhlasiť:
Trhom hýbe psychológia davu, nič iné. Kto hovorí zárobky firiem, sezónne cykly, teror, ropná kríza, atď, tak zabúda na to hlavné a tým sú ľudia so všetkými týmito skutočnosťami. Aby sa stal človek úspešným traderom musí správne pochopiť, že strach a chamtivosť davu je najdôležitejší faktor pre ziskové obchodovanie. Všetky metódy a stratégie sú k ničomu, keď nepochopí psychológiu.
Preto je hlúposť, že psychológia je iba sledovanie systému do bludu. Každý systém raz prestane fungovať a keď toto človek na začiatku nepochopí a neprispôsobí sa tomu v priebehu obchodovania, je mu i na prvý pohľad najlepší systém na svete k ničomu.
Emocionálny a psychologický prvok obchodovania nemá nič spoločného so stavom ekonomiky, ale má obrovský vplyv na celkový pohyb trhu.
Prvé pravidlo hovorí, že klebety a fámy sú hlavným dôvodom pohybu daného trhu. To znamená, že keď sa napríklad začne hovoriť o možnej vojne, dajú sa očakávať poklesy cien ekvitných trhov. Alebo keď sa začne hovoriť o možných hurikánoch, veľa komodít na to bude reagovať ešte predtým, než hurikán skutočne príde. Je dôležité rozpoznať ako rýchlo môže špekulácia o nejakých možných udalostiach zmeniť súčasný trend.
Tento strach má za následok prepad trhu dlho pred tým, ako sa niečo skutočne stane. Trh reaguje na možné ekonomické a politické udalosti dopredu a dáva nám indikáciu toho, čo môžeme očakávať od spoločností, centrálnych bánk a v podstate i celých ekonomík. Masívny prepad trhu je zvyčajne spôsobený psychológiou ľudí, nie ekonomickými faktormi!
Jeden z najväčších problémov, ktorý väčšina obchodníkov máva je príliš veľké očakávanie. Často si stanovia nedosiahnuteľné ciele a dopadne to tak, že prídu o celé účty. Je nezmysel pozerať sa na výkonnosť najlepších traderov sveta a počítať s podobnými výsledkami.
Väčšina ľudí, ktorí vedia obchodovať a vedia o čom hovoria, doporučuje začiatočníkom obchodovať s pomalými inštrumentmi a keď už majú ísť do derivátov tak obchodovať vždy s 1 kontraktom. Teda aspoň do tej doby, než nebudú mať absolútnu dôveru vo svoj systém a psychológiu. Dobré je stanovenie nejakej minimálnej čiastky, ktorá sa dá na trhu zarobiť a obchodovať vždy len do tejto čiastky. Príkladom môže byť napr. obchodovanie E-mini kontraktov a povedať si napr. denne zarobím 1 bod. Keď ho urobíte, zavrite PC a choďte robiť niečo iné. Často sa totiž stáva, že to čo zarobíte pred obedom, po obede odovzdáte a ešte prerobíte. To je samozrejme veľmi zlé pre vlastnú psychológiu. Naviac si tým, že máte stanovenú približnú hladinu zisku postupne vytvoríte predstavu o Vašom systéme a čo od neho môžete očakávať. Samozrejme postupne môžete prejsť na rizikovejšie signály, 2 body, 2 kontrakty, 5, 10 a ste tam kde ste chceli byť na začiatku. Ale sem Vás dostane iba disciplína a trpezlivosť.
Problémy, ktorým budete čeliť keď nebudete mať reálne očakávania zahŕňajú:
Nebudete veriť tomu, že môžete strácať
Budete obchodovať príliš často a príliš veľa
Príliš veľa rizika s ohľadom na veľkosť Vášho účtu
Očakávanie, že každý obchod musí byť ziskový
Čo Vám môže pomôcť v reálnych očakávaniach:
Skúste nájsť systém, alebo metódu s malými ale pravidelnými ziskami. Váš cieľ musí byť pozbierať malé zisky na viacerých obchodoch, nie získať milión v jednom obchode.
Musíte poznať trh, ktorý obchodujete. Pokiaľ sú to deriváty, musíte vedieť veľkosť jedného ticku a bodu.
Začnite s demo účtom, alebo na papieri a samozrejme si zapisujte všetky obchody.
Berte obchodovanie na burze ako tvrdý biznis a zahrňte všetky príjmy a náklady, aby ste mohli reálne posúdiť potenciál Vášho počínania.